Facturación automática
Solmicro-eXpertis (el ERP en alquiler comercializado bajo la marca Agilízate) asigna un sistema de facturación personalizado para cada cliente (por pedido, semanal, quincenal, etc.) y adapta los formatos de la factura a cada situación (monedas, etc.).
Declaraciones de impuestos
- Declaraciones de IVA.
A partir de la información de la facturación de las ventas y de las compras el sistema proporciona la posibilidad de mantener el libro de IVA controlando el estado de cada registro de IVA soportado y repercutido.
- Declaraciones de 347.
Agilízate Tesorería dispone de una herramienta para su obtención automática en formato impreso o digital.
- Declaraciones de 349.
Agilízate Tesorería dispone de una herramienta para su obtención automática en formato impreso o digital.
- Declaraciones de 340.
Gestión de tesorería
La Gestión de Tesorería de Agilízate está orientada al control de las carteras de cobros y de pagos pendientes para:
- Gestionar los niveles de riesgo.
- Controlar los compromisos de cobro y pago.
- Facilitar el trabajo administrativo asociado a la realización de los
pagos y cobros.
- Facilitar el trabajo administrativo asociado a las declaraciones de
impuestos.
- Construir previsiones de tesorería.
La gestión de tesorería recibe la información de facturas de venta con sus cobros asociados y facturas de compra con sus pagos desde los módulos de gestión de ventas y gestión de compras de Agilízate.
Además de los registros de cobro y pago provenientes de otros módulos (facturación de ventas, facturas de compra, etc.), se permite la introducción de previsiones de cobro y pago (alquileres, luz, nómina, etc.) que unidas a las carteras permiten componer, por agregación, una previsión general de tesorería que estará orientada a la toma de decisiones de acción de mejora con los excesos / defectos de liquidez.
Se manejan los siguientes conceptos:
- Formas o documentos de cobro.
Se establecen las formas de cobro normalmente utilizadas en la empresa (transferencia, cheque, recibo a la vista, pagaré, confirming, etc.), y se parametrizan las características generales de cada una de ellas (negociables, se exige o no impresión, etc.).
- Condiciones de cobro (vencimiento).
Se establecen los periodos de cobro utilizados por nuestros clientes.
- Entrada directa de facturas de venta.
En ocasiones resulta de interés disponer de esta posibilidad de introducir de forma manual (o directa) facturas de venta que se imprimirán, enviarán y que ocuparán en el sistema la misma posición que el resto de las facturas automáticamente generadas por el sistema a partir de las expediciones, o a partir del cumplimiento de hitos de proyectos.
- Días de cobro.
Se determinan los días de cobro que tienen establecidos nuestros clientes.
- Divisas.
Relación de monedas con las que trabaja nuestra empresa. Se establecerá un valor de cambio de cada una de las divisas a lo largo del calendario. Se puede mantener en el sistema un calendario de valores de cambio por divisa, que se aplicarán a los movimientos, facturas, etc. en función del día de cada documento.
- Tipos de IVA.
Los tipos de IVA establecidos. Los coeficientes de IVA no son fijos (aunque sí estables), por lo que se debe disponer siempre de la posibilidad de alterar los valores o registrar valores nuevos. Los tipos de IVA definidos se aplicarán a productos, clientes, proveedores a sus facturas asociadas.
- Bancos propios.
Se debe mantener en el sistema la relación de bancos propios con los que trabaja la empresa. Por cada uno de estos bancos se registrará una ficha completa con profusión de detalles asociados al banco: número de cuenta, dirección, número de teléfono, interlocutores, gastos e interés que aplica a los descuentos, etc.
- Bancos de clientes.
Se establecen asimismo los bancos habituales de nuestros clientes, de forma que se disponga de las alternativas de domiciliación de los cobros para su posible utilización.
- Entrada desde facturación comercial.
Se desarrolla de forma directa la entrada de la facturación de las ventas, ejecutada automáticamente en el módulo comercial, para la generación de la cartera de cobros y para su registro contable.
- Control de la cartera de cobros.
Agilízate permite mantener un preciso control de la situación de los cobros según su estado: negociado, no negociado, cobrado, vencido, etc. Esto significa que se mantiene el global de la cartera de cobros pendientes con posibilidad de analizarla de forma fraccionada según se haya producido en ingreso de los importes correspondientes, y según esté éste fuera o no de riesgo.
Agilízate permite el análisis de la cartera, en función de múltiples criterios de: situación fecha de factura, cliente, fecha de vencimiento, importe, etc.
- Posibilidad de emisión de “papel” en diferentes formatos.
Agilízate permite, en caso de que proceda, la emisión directa del papel: recibos, remesas, etc.
- Obtención de los ficheros (CSB) de orden a bancos.
Cada vez más la gestión de los cobros se delega en los bancos. Agilízate tiene establecidos los procedimientos de construcción de ficheros informáticos de comunicación directa con nuestros bancos. Agilízate hace hincapié en la integración de sus informaciones con todos aquellos productos de banca electrónica cuya implementación suponga una reducción en los costes reales de las operaciones.
- Remesas provisionales.
Agilízate ofrece la posibilidad de obtener remesas provisionales en las que se incluyan todos los cobros “remesables” incluyendo un precálculo con inclusión de los gastos por descuento y por cálculo de intereses.
- Remesas definitivas. Una vez analizada la información aportada por la remesa provisional, esta puede confirmarse como definitiva de forma que:
- Se construya el fichero de comunicación al banco.
- Se emitan los documentos por impresora.
- Se contabilice el cobro de la remesa.
- Control de devoluciones y sus gastos asociados.
Tras una devolución y después de identificar el registro correspondiente dentro de los cobros negociados, este podrá marcarse en el sistema con opción a:
- Retroceder la situación del cobro.
- Imputar gastos asociados.
- Construir automáticamente una factura de abono.
- Formas o documentos de pago.
Se establecen con las formas de pago normalmente utilizadas en la empresa (transferencia, cheque, recibo a la vista, pagaré, confirming, etc.), y se parametrizan las características generales de cada una de ellas.
- Condiciones de pago (vencimientos).
Se establecen con los periodos de pago utilizados con nuestros proveedores.
- Entrada directa de facturas de compra.
Muchas de las facturas de compra deben introducirse de forma manual (o directa): Consumo eléctrico, teléfonos, etc. Estas ocuparán en el sistema la misma posición que el resto de las facturas automáticamente generadas por el sistema a partir de las generadas automáticamente por la herramienta de “conciliación” de facturas de compra.
- Días de pago.
Se establecen los días de pago habituales en nuestra empresa.
- Divisas.
Relación de monedas con las que trabaja nuestra empresa. De cada una de las divisas se establecerá un valor de cambio a lo largo del calendario, es decir:
Se puede mantener en el sistema un calendario de valores de cambio por divisa, que se aplicarán a los movimientos de entrada, facturas de compra, etc. en función de la fecha de cada documento.
- Bancos de proveedores.
Se establecen asimismo los bancos de trabajo de nuestros proveedores, de forma que se disponga de ellos de cara a su posible utilización para el pago por transferencia.
- Entrada desde facturas de compra.
Se desarrolla de forma directa la entrada de la conciliación de facturas de compra, para la generación de la cartera de pagos y para su registro contable. Se contabilizan las facturas de compra con un criterio de “asiento por factura”. De esta forma se garantiza la trazabilidad de los registros de información desde la contabilidad.
- Control de la cartera de pagos.
Agilízate permite mantener un preciso control del estado de los pagos según su estado: no pagado, emitido, pagado.
Esto significa que se mantiene el global de la cartera de pagos pendientes divida en fracciones según se haya producido la orden de pago de los importes correspondientes, y según esté éste fuera o no de riesgo, es decir, se haya producido el pago efectivo.
Agilízate permite el análisis de la cartera (además de por su situación), en función de múltiples criterios de: fecha de documento (factura), proveedor, fecha de vencimiento, importe, etc.
- Posibilidad de emisión de “papel” en diferentes formatos.
Agilízate permite, en caso de que proceda, la emisión directa de papel: cheques, pagares, etc.
- Obtención de los ficheros (CSB) de orden a bancos.
Cada vez más la gestión de los pagos se delega en los bancos. Agilízate tiene establecidos los procedimientos de construcción de ficheros informáticos de comunicación directa con nuestros bancos.
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