Contabilidad General
- Múltiples ejercicios independientes.
- Planes contables, para cada empresa y ejercicio, independientes.
Solmicro-Agilízate (el ERP en alquiler comercializado bajo la marca Agilízate) permite definir diferentes planes contables para cada empresa.
- Definición parametrizada del período contable.
El periodo contable no tiene por qué coincidir con el año natural.
- Parametrización de asientos predefinidos.
Permite definir plantillas de asientos para introducir más fácilmente los apuntes repetitivos.
- Clasificación de los apuntes.
Clasifica los apuntes según sean de facturas de venta, facturas de compra, pagos, cobros, etc. para localizarlos más fácilmente.
- Enlaces automáticos con otros módulos.
La introducción manual de los asientos se reduce enormemente ya que la mayor parte del normalmente voluminoso número de asientos necesarios provendrá automáticamente de otros módulos del ERP: Cobros, Pagos, Facturación, Compras, etc.
- Posibilidad de configuración por parte del usuario de sus propios balances personalizados.
Agilízate dispone de una herramienta que permite que el usuario del sistema contable confirme sus propios informes contables: cuentas de explotación, balances de situación, etc., con diferentes agrupamientos conceptuales y a diferentes niveles de detalle.
- Parametrización de cuentas a 10 dígitos, mayores y rango de control presupuestario
Agilízate permitirá parametrizar a voluntad del usuario cada uno de estos conceptos en función del mayor o menor nivel de control que se exija.
- Cierres mensuales disponibles.
Agilízate mantiene un doble sistema de fechas: fecha de apunte y fecha de cierre contable, de manera que se controlan los apuntes correspondientes a cada cierre realizado.
- Control contable y presupuestario mensual.
Agilízate permitirá en todo momento tanto la explotación acumulada total, como la acumulada a fecha o la clasificada mensual, en función de cualquiera de las dos fechas de control y para cualquiera de las tres gestiones planteadas.
- Búsqueda de descuadres.
Se permitirá, a través de su adecuada parametrización, la posibilidad de mantener excepcionalmente descuadres en algunos asientos de contabilidad.
Por supuesto, cualquier descuadre que haya sido tolerado por el sistema y por el usuario será siempre automáticamente localizado (cuando se desee).
- Proceso automático de cierre y apertura de ejercicios.
Agilízate realizará automáticamente el cierre del ejercicio (regularización de existencias, regularización, pérdidas y ganancias, y cierre) y el posterior asiento de apertura.
- Apertura y cierre provisional.
La apertura y cierre anteriormente descritos puede realizarse con carácter provisional cuantas veces desee el usuario, de forma que podrá iniciarse un ejercicio y trabajar en él con saldos activos, sin necesidad de esperar al cierre definitivo del ejercicio anterior.
Contabilidad Presupuestaria
Agilízate permite el establecimiento de presupuestos para las cuentas contables al nivel de detalle que el usuario parametrice:
- Para cada cuenta individual,
- A nivel de mayores, es decir, por grupos de cuentas, (lo más habitual).
Una vez establecido el presupuesto para cada cuenta (o mayor) el sistema permite trasladar mes a mes el presupuesto, de forma que el posterior control se realice mensualmente.
La construcción de un presupuesto normalmente resulta simplificada por la posibilidad de construir el presupuesto de cada año sobre la base del correspondiente al año anterior.
Los informes presupuestarios informarán posteriormente de las desviaciones y el grado de cumplimiento de los presupuestos.
Declaraciones de impuestos
1. Declaraciones de impuestos.
A partir de la información de la facturación de las ventas y de las compras el sistema proporciona la posibilidad de mantener el libro de impuestos controlando el estado de cada registro de impuestos soportado y repercutido.
2. Declaraciones de 347.
Agilízate Tesorería dispone de una herramienta para su obtención automática en formato impreso o digital.
3. Declaraciones de 349.
Agilízate Tesorería dispone de una herramienta para su obtención automática en formato impreso o digital.
4. Declaraciones de 340.
Gestión de tesorería
La Gestión de Tesorería de Agilízate está orientada al control de las carteras de cobros y de pagos pendientes para:
- Gestionar los niveles de riesgo.
- Controlar los compromisos de cobro y pago.
- Facilitar el trabajo administrativo asociado a la realización de los pagos y cobros
- Facilitar el trabajo administrativo asociado a las declaraciones de impuestos.
- Construir previsiones de tesorería.
La gestión de tesorería recibe la información de facturas de venta y sus cobros asociados y facturas de compra y sus pagos desde los módulos de gestión de ventas y gestión de compras de Agilízate.
Además de los registros de cobro y pago provenientes de otros módulos (facturación de ventas, facturas de compra, etc.), se permite la introducción de previsiones de cobro y pago (alquileres, luz, nómina, etc.) que unidas a las carteras permiten componer, por agregación, una previsión general de tesorería que estará orientada a la toma de decisiones de acción de mejora con los excesos / defectos de liquidez.
Se manejan los siguientes conceptos:
1. Formas o documentos de cobro
Donde se establecen las formas de cobro normalmente utilizadas en la empresa (transferencia, cheque, recibo a la vista, pagaré, confirming, etc.), y se parametrizan las características generales de cada una de ellas (negociables, se exige o no impresión, etc.)
2. Condiciones de cobro (vencimiento)
Donde se establecen los periodos de cobro utilizados por nuestros clientes.
3. Entrada directa de facturas de venta.
Facturas de venta que se imprimirán y enviarán a los clientes finales.
4. Días de cobro.
Se determinan los días de cobro que tienen establecidos nuestros clientes.
5. Divisas.
Relación de monedas con las que trabaja nuestra empresa. Se establecerá un valor de cambio a lo largo del calendario para cada una de las divisas. Se puede mantener en el sistema un calendario de valores de cambio por divisa, que se aplicarán a las facturas en función de la fecha de cada documento
6. Tipos de impuestos.
Los tipos de impuestos establecidos. Los coeficientes de IVA no son fijos (aunque sí estables) por lo que se debe disponer siempre de la posibilidad de alterar los valores o registrar valores nuevos. Los tipos de impuestos definidos se aplicarán a productos, clientes, proveedores y sus facturas asociadas.
7. Bancos propios.
Se debe mantener en el sistema la relación de bancos propios con los que trabaja la empresa. Por cada uno de estos bancos se registrará una ficha completa con profusión de detalles asociados al banco, número de cuenta, dirección, número de teléfono, interlocutores, gastos e interés que aplica a los descuentos, etc.
8. Bancos de clientes.
Se establecen asimismo los bancos habituales de nuestros clientes, de forma que se disponga de ellos para su posible utilización de las alternativas de domiciliación de los cobros.
9. Posibilidad de vincular cuentas contables a distintos conceptos para facilitar su posteriror traspaso al diario.
10. Control de la cartera de cobros.
Agilízate permite mantener un preciso control del estado de los cobros según su estado: negociado, no negociado, cobrado, vencido, etc. Esto significa que se mantiene el global de la cartera de cobros pendientes con posibilidad de analizarla de forma fraccionada según se haya producido el ingreso de los importes correspondientes, y según esté éste fuera o no de riesgo.
Agilízate permite el análisis de la cartera en función de múltiples criterios de: situación fecha de factura, cliente, fecha de vencimiento, importe, etc.
11. Posibilidad de emisión de “papel” en diferentes formatos.
Agilízate permite, en caso de que proceda, la emisión directa de papel: recibos, remesas, etc.
12. Generación de los ficheros (CSB) de orden a bancos.
Cada vez más se trabaja con banca electrónica. Agilízate tiene establecidos los procedimientos de construcción de ficheros informáticos de comunicación directa con nuestros bancos. Agilízate hace hincapié en la integración de sus informaciones con todos aquellos productos de banca electrónica cuya implementación suponga una reducción en los costes reales de las operaciones.
13. Remesas provisionales.
Agilízate ofrece la posibilidad de obtener remesas provisionales en las que se incluyan todos los cobros “remesables” incluyendo un precalculo con inclusión de los gastos por descuento y por cálculo de intereses.
14. Remesas definitivas.
Una vez analizada la información aportada por la remesa provisional esta puede confirmarse como definitiva de forma que:
- Se construya el fichero de comunicación al banco.
- Se emitan los documentos por impresora
- Se contabilice el cobro de la remesa.
15. Control de devoluciones y sus gastos asociados.
Tras una devolución y después de identificar el registro correspondiente dentro de los cobros negociados, esta podrá marcarse en el sistema con opción a:
- retroceder la situación del cobro
- imputar gastos asociados
- proceder a la correspondiente contabilización
- construir automáticamente una factura por los gastos.
16. Formas o documentos de pago.
Donde se establecen las formas de pago normalmente utilizadas en la empresa (transferencia, cheque, recibo a la vista, pagaré, confirming, etc.), y se parametrizan las características generales de cada una de ellas.
17. Condiciones de pago (vencimientos).
Donde se establecen los periodos de pago utilizados con nuestros proveedores.
18. Entrada directa de facturas de compra.
19. Días de pago.
Se establecen los días de pago habituales en nuestra empresa.
20. Divisas.
Relación de monedas con las que trabaja nuestra empresa. Se establecerá un valor de cambio de cada una de las divisas a lo largo del calendario, es decir:
Se puede mantener en el sistema un calendario de valores de cambio por divisa, que se aplicarán a las facturas de compra, etc. en función de la fecha de cada documento.
21. Bancos de proveedores.
Se establecen asimismo los bancos de trabajo de nuestros proveedores, de forma que se disponga de ellos para su posible utilización en el pago por transferencia.
22. Posibilidad de vincular cuentas contables a distintos conceptos para facilitar su posteriror traspaso al diario.
23. Control de la cartera de pagos.
Agilízate permite mantener un preciso control del estado de los pagos según su estado: no pagado, emitido, pagado.
Esto significa que se mantiene el global de la cartera de pagos pendientes, dividida en fracciones según se haya producido la orden de pago de los importes correspondientes y según esté éste fuera o no de riesgo, es decir, se haya producido el pago efectivo.
Agilízate permite el análisis de la cartera (además de por su situación), en función de múltiples criterios de: fecha de documento (factura), proveedor, fecha de vencimiento, importe, etc.
24. Posibilidad de emisión de “papel” en diferentes formatos.
Agilízate permite, en caso de que proceda, la emisión directa de papel: cheques, pagares, etc.
25. Generación de los ficheros (CSB) de orden a bancos.
Cada vez más se trabaja con banca electrónica. Agilízate tiene establecidos los procedimientos de construcción de ficheros informáticos de comunicación directa con nuestros bancos. (Cuaderno 34 y cuaderno 68, por ejemplo.) |
